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江西快三预测与推荐 www.nzxex.tw 国金上证50指数分级证券投资基金按期份额折算功效及规复生意业务的通告查察PDF原文

国金上证50指数分级证券投资基金按期份额折算功效

及规复生意业务的通告

按照上海证券生意业务所、中国证券挂号结算有限责任公司的相关业务划定以及《国金上证50指数分级证券投资基金基金条约》的约定,国金上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”) 以2018年12月17日为份额折算基准日,对在该日挂号在册的国金上证50份额(场内简称“国金50”、基金代码:502020)、国金上证50A份额(场内简称“国金50A”、基金代码:

502021)治理按期份额折算业务,现将相关事项通告如下:

一、份额折算功效

2018年12月17日,国金上证50份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保存到小数点后两位,舍去部门计入基金工业;国金上证50份额的场内份额、国金上证50A份额经折算后的份额数取整计较(最小单元为1份),不敷1份的琐屑份额,凭据投资者琐屑份额数量巨细顺序分列,琐屑份额数量沟通的,则随机分列。凭据分列顺序,依次挂号为1份,直至完玉成部折算。份额折算比例按截位法准确到小数点后第6位,如下表所示:

基金份额名称 折算前份额 份额折 折算后基金份折算后基金份额

算比例 额净值(元)累计净值(元)

场外国金上证50份额 30,736,081.550.029996 0.838 -

场内国金上证50份额 9,626,714.00 0.029996 0.838 -

国金上证50A份额 1,756,479.00 0.059993 1.000 -

注:场外国金上证50份额经份额折算后发生新增的场外国金上证50份额;场内国金上证50份额经份额折算后发生新增的场内国金上证50份额;国金上证50A份额经份额折算后发生新增的场内国金上证50份额。

投资者自通告之日起可查询经注册挂号人及本公司确认的折算后份额。

二、规复生意业务

自2018年12月19日起,本基金规复申购、赎回、转托管(包罗场外转托管和跨系统转托管)、按期定额投资和配对转换等业务,国金上证50份额、国金上证50A份额复牌,规复生意业务。

2018年12月19日国金上证50份额、国金上证50A份额即时行情显示的

前收盘价为2018年12月18日的国金上证50份额的基金份额净值以及国金上证50A份额的基金份额参考净值,即0.830元、1.000元。2018年12月19日当日大概呈现生意业务价值大幅颠簸的景象。敬请投资者留意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、本基金国金上证50A份额表示为低风险、收益相对不变的特征,但在按期份额折算后,原国金上证50A份额持有人将持有国金上证50A份额和国金上证50份额,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额,风险收益特征将产生变革,预期收益实现的不确定性将会增加;另外,国金上证50份额为跟踪上证50指数的基本份额,其份额净值将随市场涨跌而变革,因此原国金上证50A份额持有人还大概会包袱因市场下跌而蒙受损失的风险。

2、由于国金上证50份额、国金上证50A份额折算前大概存在折溢价生意业务景象,按期份额折算后,国金上证50份额、国金上证50A份额均大概呈现生意业务大幅颠簸的景象。特提请参加二级市场生意业务的投资者留意投资风险。

3、原国金上证50A份额持有人可通过治理配对转换业务将此次折算得到的场内国金上证50份额分拆为国金上证50A份额和国金上证50B份额。

4、按照上海证券生意业务所的相关业务法则,场内的国金上证50份额、国金上证50A份额折算后的份额数取整计较(最小单元为1份),不敷1份的琐屑份额,凭据投资者琐屑份额数量巨细顺序分列,琐屑份额数量沟通的,则随机分列。凭据分列顺序,依次挂号为1份,直至完玉成部折算。

5、投资可以通过以下途径相识或咨询相关环境:

本公司客服电话:4000-2000-18

本公司网站:

本公司理睬以厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担?;鸨厝挥?,也不担保最低收益。投资者投资于基金前该当真阅读基金的基金条约、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此通告。

国金基金打点有限公司

   2018年12月19日

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